Previsión del índice ASX 200 y AUD/USD mientras la inflación en Australia se dispara

El índice ASX 200 retrocedió en los dos últimos días consecutivos, mientras que el tipo de cambio AUD/USD subió al nivel más alto en años tras el último informe de inflación al consumidor australiano. El índice retrocedió a 8.925 dólares australianos desde el máximo acumulado de 8.990 dólares australianos.

Por otro lado, el tipo de cambio AUD/USD subió a un máximo de 0,70¹¹, su nivel más alto desde febrero de 2023. Ha subido más de un 18% desde su nivel más bajo en abril del año pasado.

Las probabilidades de subida de tipos de interés del RBA aumentan a medida que la inflación australiana se dispara

El índice ASX 200 cayó y el tipo de cambio AUD/USD subió después de que la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) mostrara que la inflación australiana seguía subiendo en diciembre, lo que aumenta la posibilidad de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) suba los tipos de interés en la próxima reunión.

El informe mostró que el IPC general subió del 0% en noviembre al 1,0% en diciembre, superior a la estimación de los analistas del 0,7%.

Este crecimiento llevó a un aumento anual del 3,8%, superior a la inflación de noviembre del 3,4% y la estimación mediana del 3,6%.

Más datos mostraron que el IPC medio trimestral recortado subió del 3% al 3,4%, mientras que la inflación media ponderada subió al 3,6%. Todas estas cifras son mucho más altas que el objetivo del RBA del 2,0%.

El informe se publicó una semana después de que la agencia publicara cifras sólidas de empleo. Un informe mostró que la tasa de desempleo bajó al 4,1% debido a la creación de más de 54.500 empleos por la economía. La tasa de participación aumentó al 66,7% desde el 66,6% anterior.

Por lo tanto, una combinación de cifras de empleo sólidas y alta inflación favorece una subida de los tipos de interés. Esto explica por qué los rendimientos de los bonos australianos siguieron subiendo, con el rendimiento a diez años alcanzando el 4,89%, su nivel más alto desde noviembre de 2023. Además, el rendimiento a cinco años subió al 4,47% desde el mínimo del año pasado del 3,416%.

Una subida de tipos de interés del RBA sería muy optimista para los bancos australianos, lo que explica por qué sus acciones siguieron subiendo. Bancos líderes como Westpac, ANZ, Commonwealth Bank y NAB han tenido buenos resultados en las últimas semanas.

Análisis técnico del índice ASX 200

El gráfico diario muestra que el índice ASX 200 ha estado en una fuerte tendencia alcista en las últimas semanas, pasando de un mínimo de 8.377 dólares a un máximo de 8.985 dólares.

Ha formado un canal ascendente y recientemente ha vuelto a probar su lado superior. Un análisis más detallado muestra que el índice formaba un patrón de vela de estrella vespertina. Una estrella de la mañana está formada por un cuerpo pequeño, una sombra superior pequeña y una sombra inferior pequeña.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha seguido bajando, pasando de un máximo de 68 el 26 de enero al actual 63.

Por lo tanto, la previsión más probable del índice ASX 200 es bajista, con el siguiente nivel clave de soporte en 8.820 dólares, el lado inferior del canal ascendente.

Previsión AUD/USD: Análisis técnico

El gráfico de tres días muestra que el tipo de cambio AUD/USD ha estado en una fuerte tendencia alcista en los últimos meses, pasando de un mínimo de 0,5915 en abril del año pasado a un máximo de 0,7020.

Cruzó el importante nivel de resistencia en 0,6900, su nivel más alto en septiembre de 2025. El par se ha mantenido por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días.

Se movió por encima del nivel de Resistencia Suprema en 0,6835 y del nivel de sobrepaso en 0,6958.  También formó un patrón inverso de cabeza y hombros.

Por lo tanto, el escenario más probable es que el par AUD/USD siga subiendo mientras los alcistas apuntan al nivel clave de resistencia en 0,7100.