Previsión AUD/USD: aquí está la razón por la que el dólar australiano está disparándose

El dólar australiano se disparó hasta alcanzar el nivel más alto en años, convirtiéndose en una de las monedas con mejor rendimiento este año. El tipo de cambio AUD/USD subió durante cinco días consecutivos, alcanzando un máximo de 0,6895, mucho más alto que el mínimo acumulado del año de 0,6662.

El dólar australiano se ha disparado en medio de una posible divergencia entre el RBA y la Fed

La principal razón por la que el tipo de cambio AUD/USD ha subido en los últimos meses es el creciente optimismo de que la Reserva Federal divergirá del Banco de la Reserva de Australia (RBA).

La mayoría de los analistas creen ahora que el RBA decidirá subir los tipos de interés un 0,25% en la próxima reunión debido al rendimiento continuo de la economía.

Un informe publicado la semana pasada mostró que el mercado laboral australiano siguió creciendo en diciembre. La economía añadió más de 60.000 empleos, la mayoría de los cuales eran a tiempo completo.

También mostró que la tasa de desempleo mejoró, mientras que la tasa de participación aumentó. Todo en este informe era mucho mejor de lo que los analistas esperaban.

El siguiente catalizador clave que determinará si el banco subirá los tipos será el próximo informe australiano de inflación que se publicará el miércoles de esta semana. Los economistas se basan en el informe para mostrar que la inflación general al consumidor subió un 0,9 por ciento en diciembre, lo que provocó un incremento anual del 3,6 %.

Se espera que el índice medio del IPC recortado y ponderado, muy vigilado de cerca, se mantenga por encima del 3%. Por lo tanto, si estas cifras son correctas, significa que el RBA subirá los tipos del actual 3,6% al 3,85% en la próxima reunión.

El aumento de las probabilidades de subida de tipos del RBA explica por qué los rendimientos de los bonos han subido en los últimos meses. Los datos muestran que la rentabilidad a diez años subió hasta el 4,85%, su punto más alto desde diciembre del año pasado.

Por otro lado, los analistas creen que la Reserva Federal realizará más recortes de tipos este año a pesar de la fortaleza de la economía estadounidense. La tasa de desempleo y las tasas de inflación general y subyacente siguen contenidas, mientras que el crecimiento económico es fuerte.

Por lo tanto, la divergencia entre la Fed y el RBA creará una oportunidad de carry trade, donde los inversores piden prestado el dólar estadounidense más barato para invertir en el australiano de mayor rendimiento.

Análisis técnico de AUD/USD

Gráfico de pares AUD/USD | Fuente: TradingView

El gráfico semanal muestra que el tipo de cambio AUD/USD ha estado en una fuerte subida alcista en los últimos meses. Subió a un máximo de 0,6896, su nivel más alto desde septiembre de 2024.

El par se ha movido por encima de todas las medias móviles y ha formado un patrón invertido de cabeza y hombros. Estos patrones suelen llevar a más potencial. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y los indicadores MACD han apuntado todos al alza.

Por lo tanto, el escenario más probable es cuando el par siga subiendo, con el siguiente nivel clave a observar en 0,7000. Una caída por debajo del soporte en 0,6680 invalidará la perspectiva alcista.